能源公司,现金流量允当比例

能源公司 1

分子是5年内赚到的钱:5年度的“营业活动现金流量”总和,在“现金流量表”中找到“经营活动时有暴发的现金流量净额”一项,把5年赚的钱加起来

      分子:算出新集能源集团5年现金流量总和为13.28亿

分母分三项计算:

1)资本支出:那五年来店铺成长需要投入的钱;

购进固定资产 无形资产和任何长时间资金加总:96.47亿

惩罚固定资产 无形资产和其它长时间资金加总0.008亿

96.47-0.008=96.462亿

2)存货扩展额:公司运营所必要追加的存货开支;存货扩展额=期末存货-期初存货。

存货最终一年2016-2012=-9.6亿

3)现金股利:公司调整财务结构必要的老本。

现金流量表中的分配股Lyly润和清偿利息加总43.7亿

依照公式带入统计:

13.28/96.462-9.6+43.7=0.1017

10.17%

现金流量允当比率>100%相比较好!
表示集团日前5个年度自己所赚的钱不够支付五年成长的具有资产,太需求银行和股东的支撑,一旦没有人借钱给这家公司,这家公司随时可能破产!

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