五期D4 大于100/100/10

现金流量比率:

用营业活动现金流量除以流动负债得到现金流量比率

营业活动现金流量此数字在现金流量表中–营业活动时有暴发的现金流量净额

能源公司,流淌负债是指资产负债表中的流动负债合计

双面的比率就是现金流量比率

现金流量比率能让你领悟信用社平日性经营活动所带来的现钞流入,是否可以偿还公司的长期流动负债?

胜出100%验证经营活动带动的现金流入丰硕偿还短时间流动负债,而且向银行运作借钱也正如易于,金融行业有个规矩“晴天借伞,雨天收伞”。在店铺经营情状突出的时候,银行很情愿借钱给合营社。

自家对自己拔取的小卖部拓展了此目的的分析,新集能源公司经营活动爆发的现金流量净额屡次三番五年(2012-2016)分别为:

16.97  5.09  -11.87  -7.23  10.33

流动负债合计分别为:

106.9  102.1  94.75  116.96  167.55

统计值分别为:

15.8%  5%  -12.5%  -6%  6%

有鉴于此新集能源集团的现金流量比率很低甚至出现了负值!

又对流动负债合计进行了规律分析2015-二零一六年新增流动负债近51亿

足见这家商店直接在借钱过日子,而且以此51亿多数来源于于长时间借款,分析集团的背景材料发现其筹资紧要用来电厂及矿井建设投资,那是高人一等的“以短支长”做法,不过还好,它是央妈的孩子,一时半会倒不了。爆发负值的2014.2015两年赶上煤炭市场早春,希望晚秋未来这家公司方可渐渐回暖!

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